O compromisso das empresas de private equity (PE) com a sustentabilidade está evoluindo rapidamente, impulsionado pela demanda de investidores e pela necessidade de adaptação às mudanças climáticas. Fundos de PE que priorizam a descarbonização e práticas ESG (Ambiental, Social e de Governança) estão criando valor de longo prazo tanto para os negócios em seu portfólio quanto para o próprio mercado.
Ao incentivar a transição para práticas mais sustentáveis, empresas de PE ajudam suas investidas a atrair clientes conscientes, reduzir custos energéticos e minimizar riscos futuros, como a exposição a impostos sobre o carbono. Essa abordagem não só impulsiona o ROI, como também posiciona as empresas para um crescimento sustentável.
Na pílula de hoje, vamos apresentar estudos que mostram que as empresas que implementaram estratégias de descarbonização têm tido melhores resultados financeiros e ambientais, criando um ciclo de valor que beneficia todos os stakeholders.
Private Equity e Sustentabilidade
Como atender às expectativas dos investidores? (1/5)
Descarbonização Estratégica
Avaliação de estratégias de descarbonização das empresas do portfólio, visando metas de curto prazo para redução de emissões e compromissos de longo prazo para atingir a neutralidade de carbono até 2050, alinhados ao Acordo de Paris
Impacto no Desempenho
Análise do efeito das metas de curto prazo no desempenho de emissões durante o período de propriedade de 5-7 anos, comum para investimentos em PE
Valorização da Empresa
Desenvolvimento de estratégias que alinhem metas de sustentabilidade à valorização da empresa, potencialmente melhorando o retorno para os investidores e a competitividade de longo prazo
Private Equity e Sustentabilidade
Como atender às expectativas dos investidores? (2/5)
A descarbonização é impulsionada na Europa por regulamentações e demanda por soluções sustentáveis
das empresas investidas de PE, no mundo, possuem uma estratégia de descarbonização
das empresas privadas na Europa já implementaram estratégias de descarbonização
Private Equity e Sustentabilidade
Como atender às expectativas dos investidores? (3/5)
Receita (USD mm, %)
20% das empresas privadas estabeleceram metas de redução de emissões de 5 a 10 anos
Entre as empresas com receita superior a US$ 200 milhões:
- 22% têm uma estratégia de neutralidade de carbono
- 19% planejam adotá-la em breve
Empresas maiores estão melhor posicionadas e capitalizadas para se comprometerem com iniciativas de descarbonização. Elas tendem a se preparar para listagens em mercados públicos, onde enfrentarão pressão adicional para cumprir metas Net Zero.
Private Equity e Sustentabilidade
Como atender às expectativas dos investidores? (4/5)
Nos setores com alta participação em descarbonização, empresas com menor intensidade de emissões mostram um crescimento de receita superior
| Setor | Compromisso de redução | Nenhum compromisso de redução |
|---|---|---|
| Mineração | 2% | 5% |
| Food & Beverages | 4% | 6% |
| Transporte | 3% | 5% |
| Transformação de Recursos | 10% | 13% |
| Infraestrutura | 7% | 7% |
| Energia renovável | 2% | 1% |
| Healthcare | 11% | 12% |
| Bens de Consumo | 9% | 10% |
| Serviços | 17% | 18% |
| Tecnologia & Comunicação | 31% | 16% |
| Finanças | 4% | 6% |
Empresas de baixa emissão, como as do setor de saúde, enfrentam menos pressão, enquanto setores de alta emissão, como transporte e mineração, enfrentam pressão significativamente maior
Private Equity e Sustentabilidade
Como atender às expectativas dos investidores? (5/5)
O setor de private equity (PE) tem se alinhado a práticas sustentáveis, com ênfase na agenda climática e metas de emissões zero, temas prioritários para investidores limitados (LPs).
Quais dos seguintes tópicos ESG são mais importantes para sua organização?
40% dos investidores limitados (LPs) já alocam capital em investimentos climáticos
Suas preferências de investimento dividem-se de forma equilibrada entre três áreas:
- Empresas com baixas emissões
- Empresas que desenvolvem soluções climáticas
- Grandes emissores que buscam descarbonizar
